Le Fonds

Occitanie Valeurs, 1er Fonds côté régional de France

Nos objectifs

S’exposer au dynamisme et à l’attractivité de la région Occitanie

Faites confiance aux entreprises de votre région.

Accompagner le développement d’entreprises et des filières d’avenir créatrices d’emplois :

Financement de l’économie réelle, accompagnement des petites structures régionales (PE, IPO, levée de
fonds).

Soutenir la localisation ou la relocalisation d’activités stratégiques :

Technologies et industries de pointe.
Exemples : Alstom – R&D sur l’hydrogène Thales Alenia Space – Production de satellites

Comment les entreprises
sont-elles choisies ?

L’équipe de gestion sélectionne les entreprises selon 4 critères d’inclusion :

Siège social en Occitanie

Nombre d’employés dans la région

Montant des dépenses R&D investies dans la région

Chiffre d’affaires réalisé en Occitanie

L’équipe de gestion analyse de nombreux facteurs tels que les performances, la structure financière, le positionnement stratégique ou bien la qualité du management et de la gouvernance.

Processus d'investissement

Constituants de l'univers
d'investissement

Analyse
fondamentale

• Positionnement factoriel des valeurs par rapport à leur secteur d'activité
• Analyse des facteurs de performance et de risque
• Analyse extra-financière
• Positionnement stratégique
• Structure financière
• Qualité du management et gouvernance

Construction de portefeuille

• Gestion active des pondérations
• Gestion active des expositions sectorielles
• Pilotage du niveau d'exposition aux petites capitalisations

~ 120 TITRES

~ 60 TITRES

~ 40% TURNOVER

Dans quelles entreprises
investit le fonds ?

Tarn

0 ENTREPRISE

Herault

14 ENTREPRISES
BIO-UV GROUP SAS
ADVINI
NFL BIOSCIENCES SA
MEDINCELL SA
SENSORION SA
BAUSCH + LOMB CORP
OZMOZIS SAS
VOGO SACA
HORIBA LTD
UBISOFT ENTERTAINMENT
BUDGET TELECOM (MINT)
CABASSE SASU
SANOFI
MEDESIS PHARMA SA

Pyrénées-Orientales

1 ENTREPRISE
CATANA GROUP

Aude

0 ENTREPRISE

Ariège

2 ENTREPRISES
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG
BIOMERIEUX

Gard

2 ENTREPRISES
ITESOFT
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS

Lozère

1 ENTREPRISE
COGRA 48

Aveyron

1 ENTREPRISE

LISI

Hautes-Pyrénées

1 ENTREPRISE
SARTORIUS AG-VORZUG

Tarn-et-Garonne

0 ENTREPRISE

Lot

1 ENTREPRISE
FIGEAC-AERO

Gers

1 ENTREPRISE
DANONE

Pourquoi choisir le fonds
Occitanie Valeurs ?

Un placement local & stratégique

Territoire vaste et riche

2e plus grande région de France avec 13 départements;
2 Métropoles : Toulouse et Montpellier; Réseau multimodal de transport ouvert à l’international.

Région porteuse d’innovation

3,5% du PIB régional consacré à la R&D avec ≃ 250 000 étudiants et ≃ 30 000 chercheurs;

Pôles de compétitivité de renommée mondiale; 5e région française en matière d’accueil des investissement étrangers.

Tissu économique riche et dynamique

≃ 500 000 entreprises, dominé par les TPE; Dynamique positive de création d’entreprises avec plus de 93 000 entreprises créées en 2021.

Pôles sectoriels majeurs

Grandes filières industrielles structurées, dynamisant les acteurs locaux dans les secteurs suivants : Aéronautique et Aérospatial, Agro-alimentaire, Santé, Numérique.

PROCESSUS DE GESTION

Notre approche se décompose en 3 phases :

Recherche

Territoire vaste et riche

4 critères d’inclusion:
• Siège social en Occitanie
• Nombre d’employés dans la région
• Montant des dépenses R&D investi
dans la région
• Chiffre d’affaires réalisé en
Occitanie

Analyse

• Positionnement factoriel des valeurs par rapport à leur secteur d’activité.
• Analyse des facteurs de performance et de risque.
• Analyse extra-financière, Structure financière.
• Positionnement stratégique.
• Qualité du management et gouvernance.

Construction

• Gestion active des pondérations et expositions sectorielles
• Pilotage du niveau d’exposition aux petites capitalisations

150 TITRES

60 TITRES

≃ 40% TURNOVER

Recherche

Territoire vaste et riche

4 critères d’inclusion:
• Siège social en Occitanie
• Nombre d’employés dans la région
• Montant des dépenses R&D investi
dans la région
• Chiffre d’affaires réalisé en
Occitanie

150 TITRES

Analyse

4 critères d’inclusion:
• Siège social en Occitanie
• Nombre d’employés dans la région
• Montant des dépenses R&D investi
dans la région
• Chiffre d’affaires réalisé en
Occitanie

60 TITRES

Construction

4 critères d’inclusion:
• Siège social en Occitanie
• Nombre d’employés dans la région
• Montant des dépenses R&D investi
dans la région
• Chiffre d’affaires réalisé en
Occitanie

≃ 40% TURNOVER

Les principaux acteurs

Le fonds Occitanie Valeurs est géré par la société de gestion SANSO IS. Le fonds investit dans des entreprises cotées en Bourse (90% du fonds) et également dans des entreprises non-cotées (10% max du fonds) à travers une participation dans le fonds IRDI B géré par la société de gestion régionale IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT

SANSO LONGCHAMP
IRDI CAPITAL

Sanso Longchamp, société de gestion d’actifs

Sanso Longchamp Asset Management est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, acteur de référence de l’investissement responsable et durable en France. Née du rapprochement de Sanso IS et Longchamp AM, Sanso Longchamp AM propose des solutions d’investissement sur mesure, en fonction des besoins de ses clients à travers une gamme d’OPCVM, une expertise en gestion sous mandat, des produits d’investissement dédié et des solutions complexes.

D’encours de gestion

0 Milliards

Fonds gérés

0

Collaborateurs

0

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, société de gestion de portefeuilles

IRDI Capital Investissement est une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF qui gère près de 550 millions d’euros. Elle accompagne depuis plus de 40 ans en fonds propres (capital-investissement) les startups, PME et ETI du grand Sud-Ouest de la France à tous les stades de leur développement

Années d’expérience

0

Entreprises accompagnées

0

Investis

0 Millions

Sanso IS, société de gestion d’actifs

Créée en 2011, Sanso Investment Solutions est une société de gestion d’actifs entrepreneuriale et indépendante basée à Paris. Sanso signifie Oxygène en japonais. À travers ce nom, l’entreprise retranscrit ses valeurs liées à l’intégration des enjeux sociétaux et de développement durable, des thématiques d’avenir et des impacts liés au réchauffement climatique.

D’encours de gestion

0 M(milliards)€

Fonds gérés

0

Gérants & Analystes

0

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, société de gestion de portefeuilles

IRDI Capital Investissement est une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF qui gère près de 550 millions d’euros. Elle accompagne depuis plus de 40 ans en fonds propres (capital-investissement) les startups, PME et ETI du grand Sud-Ouest de la France à tous les stades de leur développement

Années d’expérience

0

Entreprises accompagnées

0

Investis

0 M(illions) €

L’équipe dédiée

Nicolas LOLLIOZ

Diplômé de Toulouse Business School, Nicolas rejoint Sanso IS en 2015. Il gère depuis plus de 7 ans des stratégies actions internationales et européennes. Nicolas est gérant du fonds Occitanie Valeurs depuis février 2022. Il y apporte son savoir-faire en analyse fondamentale et en construction de portefeuille.

Francois FONTAINE

Diplômé d’une licence de Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales et du Master 2 Financial Markets de NEOMA Business School. Il rejoint Sanso IS en juillet 2017 et intègre l’équipe de gestion en se focalisant sur les aspects quantitatifs des processus d’investissement. Il est aujourd'hui gérant de portefeuilles actions et s’occupe également de la partie multigestion pour des fonds dédiés partenaires.